SAP Treasury

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Dr. Martin Schmulbach

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Karsten Peuser-Hagelskamp

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Treasury


Ausgangssituation

Für Unternehmen wird die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer entscheidender. Dem klassischen Treasury, bestehend aus den Komponenten:

  • Cash & Liquidity Management zur optimalen Steuerung der Kapitalflüsse und Sicherstellung der Liquidität,
  • In-House Cash zur Zentralisierung und Optimierung des konzerninternen und -externen Zahlungsverkehrs,
  • Treasury & Risk Management zur Finanzierung und Absicherung der gebundenen liquiden Mittel und
  • Bank Communication Management zur Straffung und Optimierung der Kommunikation mit der Bank, kommt dabei im Rahmen eines, auf die Reduzierung des Working Capitals abzielenden, Financial Supply Chain Management (FSCM ) weiterhin große Bedeutung zu.

Lösung

WIAG unterstützt Kunden bei der Durchführung der notwendigen Arbeiten zur Entwicklung und Einführung von Treasury und FSCM. Ziel ist es, auf der Grundlage der sodann verfügbaren SAP-Daten, die Fachabteilung in die Lage zu versetzen, bspw. einen monatlichen SOLL-IST-Liquiditätsabgleich der betrachteten Gesellschaften durchzuführen. Notwendig dazu ist eine detaillierte Analyse der Buchungsvorgänge im SAP-FI bis auf Buchungsschlüssel- und Belegartenebene.

Kundennutzen

Treasury und SAP FSCM helfen dabei, Außenstände und Forderungsausfälle zu reduzieren sowie Finanzierungskosten zu senken, darüber hinaus wird der Informationsaustausch mit Geschäftspartnern erleichtert. Die stärkere Automatisierung von Abläufen tangiert zudem sämtliche Finanzprozesse und verbessert dadurch Cashflow und Wertschöpfung des Unternehmens.

















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